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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 17 045.00 | 47 955.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 255.00 | 1 145.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 614.00 | 17 299.00 | 51 315.00 | 68 614.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 538.00 | 17 299.00 | 65 239.00 | 82 538.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 131.00 | -16 021.00 | | -34 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | -18 110.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | -25 756.00 | -31 631.00 | | -25 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 956.00 | 48 877.00 | | 38 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 488.00 | 32 324.00 | | 38 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 6 570.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 133.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 7 455.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 995.00 | 97 360.00 | | 90 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 239.00 | 65 728.00 | | 65 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 353.00 | 97 360.00 | | 61 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -220.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 592.00 | 9 723.00 | | 32 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 716.00 | 27 833.00 | | 26 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | -18 110.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 617.00 | | 4.00 | 68 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 68 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 4.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 140.00 | | 11 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 956.00 | 9 314.00 | 29 642.00 | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 994.00 | 61 352.00 | 29 642.00 | 90 994.00 |