| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 3 397.00 | 3 037.00 | 6 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 634.00 | 3 397.00 | 132 237.00 | 135 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
BZ Autres créances | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
CF Disponibilités | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 635.00 | | 542 635.00 | 542 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 269.00 | 3 397.00 | 674 872.00 | 678 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 830.00 | | | 228 830.00 |
CU Autres participations | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 238.00 | 19 180.00 | | 112 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | 93 058.00 | | 23 485.00 |
DL TOTAL (I) | 143 973.00 | 120 488.00 | | 143 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 6 844.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 187.00 | 493 850.00 | | 422 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 900.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 39 798.00 | | 57 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 41 502.00 | 51 018.00 | | 41 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 899.00 | 602 610.00 | | 530 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 872.00 | 723 098.00 | | 674 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 409.00 | | 401 409.00 | 401 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 409.00 | | 401 409.00 | 401 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 617.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 1 577.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 1 577.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 156.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 156.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 1 420.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 562.00 | | 10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 406.00 | 424 112.00 | | 402 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 923.00 | 331 054.00 | | 378 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 485.00 | 93 058.00 | | 23 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 784.00 | | 39 850.00 | 95 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | | 1 850.00 | 4 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 200.00 | | 38 000.00 | 91 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 1 382.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 382.00 | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 689.00 | 41 502.00 | 422 187.00 | 463 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 013.00 | 251 183.00 | 228 830.00 | 480 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 013.00 | 251 183.00 | 228 830.00 | 480 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 899.00 | 108 712.00 | 422 187.00 | 530 899.00 |