| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 387.00 | 20 986.00 | 68 401.00 | 89 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 877.00 | 26 476.00 | 68 401.00 | 94 877.00 |
BT Marchandises | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 862.00 | 23 504.00 | 2 711 357.00 | 2 734 862.00 |
BZ Autres créances | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
CF Disponibilités | 1 559 038.00 | | 1 559 038.00 | 1 559 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 583.00 | 23 504.00 | 4 586 078.00 | 4 609 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 460.00 | 49 980.00 | 4 654 479.00 | 4 704 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 083.00 | 662 057.00 | | 1 131 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 071.00 | 469 026.00 | | 824 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 154.00 | 1 153 083.00 | | 1 977 154.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 220 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 220 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 222.00 | 1 394 671.00 | | 2 252 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 373.00 | 246 067.00 | | 283 373.00 |
EA Autres dettes | 118 561.00 | 12 087.00 | | 118 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 156.00 | 1 652 824.00 | | 2 654 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 479.00 | 3 049 077.00 | | 4 654 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 156.00 | 1 652 156.00 | | 2 654 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 514 784.00 | | 21 514 784.00 | 21 514 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 514 784.00 | | 21 514 784.00 | 21 514 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 514 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 669 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 146.00 | 467.00 | | 113 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 146.00 | 467.00 | | 113 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 146.00 | -467.00 | | -113 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 258.00 | 193 061.00 | | 249 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 514 956.00 | 15 055 915.00 | | 21 514 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 690 885.00 | 14 586 888.00 | | 20 690 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 071.00 | 469 026.00 | | 824 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 387.00 | | 36 490.00 | 58 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 897.00 | | 36 490.00 | 52 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 342.00 | 11 134.00 | | 15 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 11 134.00 | | 9 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 170.00 | 23 504.00 | | 23 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 222.00 | 2 252 222.00 | | 2 252 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 064.00 | 2 710 064.00 | | 2 710 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VC Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 478.00 | 2 835 478.00 | | 2 835 478.00 |
VW T.V.A. | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 156.00 | 2 654 156.00 | | 2 654 156.00 |