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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 3 389.00 | 14 191.00 | 17 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 727.00 | 12 056.00 | 383 672.00 | 395 727.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
072 Créances – Autres | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
084 Disponibilités | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
110 Total général Actif | 502 959.00 | 12 056.00 | 490 903.00 | 502 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 427 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 635.00 | 102 297.00 | | 113 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 741.00 | 154 952.00 | | 137 741.00 |
230 Autres produits | 4 850.00 | 1 522.00 | | 4 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 226.00 | 258 772.00 | | 256 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 599.00 | 42 616.00 | | 42 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -3 428.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 290.00 | 77 889.00 | | 57 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 23 809.00 | | 8 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 396.00 | 67 693.00 | | 64 396.00 |
252 Charges sociales | 16 525.00 | 19 258.00 | | 16 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | 5 213.00 | | 6 843.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 1 307.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 588.00 | 234 409.00 | | 197 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 638.00 | 24 363.00 | | 58 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | 4 470.00 | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 3 268.00 | | 11 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 675.00 | 16 525.00 | | 45 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 327.00 | | | 386 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |