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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 555.00 | | 554 555.00 | 554 555.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 259 751.00 | 161 527.00 | | 259 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 719.00 | 98 224.00 | | -6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 276 133.00 | 282 851.00 | | 276 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 022.00 | 167 955.00 | | 105 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 570.00 | 125 879.00 | | 169 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 453.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 422.00 | 296 658.00 | | 278 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 555.00 | 579 509.00 | | 554 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 401.00 | 191 635.00 | | 237 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 22.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 22.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -22.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985.00 | 95 000.00 | | 2 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704.00 | -3 224.00 | | 9 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 719.00 | 98 224.00 | | -6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 022.00 | 64 001.00 | 41 021.00 | 105 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 422.00 | 237 401.00 | 41 021.00 | 278 422.00 |