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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 913.00 | 37 137.00 | 15 776.00 | 52 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 078.00 | 26 620.00 | 72 458.00 | 99 078.00 |
040 Immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 348.00 | 63 757.00 | 568 591.00 | 632 348.00 |
060 Stock marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
072 Créances – Autres | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
084 Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
110 Total général Actif | 657 249.00 | 63 757.00 | 593 492.00 | 657 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 779.00 | | | 407 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 579.00 | | | 412 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
252 Charges sociales | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
262 Autres charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 652.00 | | | 388 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 637.00 | | | 624 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |