| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 883.00 | 156 857.00 | 78 025.00 | 234 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 531.00 | 141 046.00 | 58 485.00 | 199 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 422.00 | 298 309.00 | 143 113.00 | 441 422.00 |
BN En cours de production de biens | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BT Marchandises | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 135.00 | | 485 135.00 | 485 135.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 840.00 | | 691 840.00 | 691 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 262.00 | 298 309.00 | 834 953.00 | 1 133 262.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
DH Report à nouveau | -16 028.00 | -14 755.00 | | -16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | -1 272.00 | | 52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 115 283.00 | 63 260.00 | | 115 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 087.00 | 142 125.00 | | 242 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 333.00 | 31 749.00 | | 129 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 156.00 | 64 938.00 | | 223 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 063.00 | 54 283.00 | | 123 063.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 918.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 670.00 | 294 013.00 | | 719 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 953.00 | 357 274.00 | | 834 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 003.00 | 294 013.00 | | 646 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 634.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 330.00 | | 82 175.00 | 373 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 084.00 | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 084.00 | 441 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 029.00 | | 80 385.00 | 354 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 896.00 | | 1 790.00 | 18 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 462.00 | 54 846.00 | | 243 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 057.00 | 54 846.00 | | 243 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
VB T. V. A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 087.00 | 38 420.00 | 73 667.00 | 112 087.00 |
VI Groupe et associés | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 827.00 | 511 269.00 | 6 558.00 | 517 827.00 |
VW T.V.A. | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 670.00 | 646 003.00 | 73 667.00 | 719 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 4 307.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | 5 801.00 | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 288 904.00 | 150 479.00 | | 288 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 474.00 | 117 385.00 | | 133 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YT Sous‐traitance | 12 070.00 | 29 204.00 | | 12 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 987.00 | 27 811.00 | | 70 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 709.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 6 016.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 588.00 | 121 203.00 | | 211 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 672.00 | 84 038.00 | | 116 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 881.00 | 330 680.00 | | 509 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |