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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 640.00 | 42.00 | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 137.00 | 15 744.00 | 28 393.00 | 44 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 598.00 | 14 752.00 | 61 846.00 | 76 598.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 076.00 | 31 136.00 | 123 940.00 | 155 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 957.00 | | 416 957.00 | 416 957.00 |
BZ Autres créances | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 116.00 | | 664 116.00 | 664 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 192.00 | 31 136.00 | 788 057.00 | 819 192.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 34 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | | 17 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 185.00 | 765.00 | | -58 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 373.00 | -75 950.00 | | -355 373.00 |
DL TOTAL (I) | -240 158.00 | -20 785.00 | | -240 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 845.00 | 94 889.00 | | 172 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 45 371.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 685.00 | 248 334.00 | | 418 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 940.00 | 196 450.00 | | 356 940.00 |
EA Autres dettes | 72 623.00 | 408.00 | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 215.00 | 585 453.00 | | 1 028 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 057.00 | 564 667.00 | | 788 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 685.00 | 418 685.00 | | 418 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 845.00 | 130 983.00 | 41 862.00 | 172 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 939.00 | 356 939.00 | | 356 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 712.00 | 664 068.00 | 32 644.00 | 696 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 215.00 | 986 353.00 | 41 862.00 | 1 028 215.00 |