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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 3 910.00 | 13 445.00 | 17 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 12 652.00 | 15 944.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 656.00 | 21 364.00 | 35 293.00 | 56 656.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 307.00 | 37 925.00 | 306 382.00 | 344 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 723.00 | 37 925.00 | 361 798.00 | 399 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 790.00 | 177 480.00 | | 144 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 224.00 | 151 063.00 | | 179 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 378.00 | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 343.00 | 12 717.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 3 668.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 397.00 | 365 306.00 | | 354 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 798.00 | 372 707.00 | | 361 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 630.00 | 222 321.00 | | 245 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 651.00 | | 1 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 224.00 | | | 179 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 1 720.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 1 720.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 5 907.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 5 907.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -4 187.00 | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 955.00 | 209 772.00 | | 207 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 955.00 | 209 772.00 | | 207 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 074.00 | | 4 943.00 | 341 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 344 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 103 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 074.00 | | 4 943.00 | 100 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164.00 | 14 762.00 | | 23 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 14 762.00 | | 23 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 139.00 | 34 472.00 | 108 667.00 | 143 139.00 |
VI Groupe et associés | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641.00 | 10 641.00 | 6 000.00 | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 298.00 | 245 630.00 | 108 667.00 | 354 298.00 |