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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 21 213.00 | 4 190.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 294.00 | 21 533.00 | 13 761.00 | 35 294.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 704.00 | 42 746.00 | 52 958.00 | 95 704.00 |
BT Marchandises | 242 804.00 | 20 350.00 | 222 454.00 | 242 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CF Disponibilités | 263 961.00 | | 263 961.00 | 263 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 546.00 | 20 350.00 | 537 196.00 | 557 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 250.00 | 63 096.00 | 590 154.00 | 653 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 500.00 | 20 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 472.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 119.00 | 9 943.00 | | 74 119.00 |
DL TOTAL (I) | 116 034.00 | 41 915.00 | | 116 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 593.00 | 94 864.00 | | 115 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 252.00 | 9 952.00 | | 36 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 692.00 | 204 733.00 | | 237 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414.00 | 6 663.00 | | 4 414.00 |
EA Autres dettes | 80 170.00 | 120 917.00 | | 80 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 120.00 | 437 130.00 | | 474 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 154.00 | 479 045.00 | | 590 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 389.00 | | 6 068.00 | 98 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 95 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 60 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 539.00 | | 6 068.00 | 30 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 724.00 | 18 174.00 | 7 153.00 | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | 18 174.00 | 7 153.00 | 31 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 723.00 | 147 723.00 | | 147 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 593.00 | 113 260.00 | 2 332.00 | 115 593.00 |
VI Groupe et associés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 787.00 | 50 780.00 | 35 007.00 | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 120.00 | 471 788.00 | 2 332.00 | 474 120.00 |