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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 739 112.00 | | 11 739 112.00 | 11 739 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744 112.00 | | 11 744 112.00 | 11 744 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 518.00 | | 259 518.00 | 259 518.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 701.00 | | 354 701.00 | 354 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 813.00 | | 12 098 813.00 | 12 098 813.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 465.00 | -140 373.00 | | -201 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 000.00 | -61 092.00 | | -31 000.00 |
DL TOTAL (I) | -195 465.00 | -164 465.00 | | -195 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047 118.00 | 3 607 244.00 | | 12 047 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 4 357.00 | | 9 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
EA Autres dettes | | 8 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 294 278.00 | 3 619 939.00 | | 12 294 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 813.00 | 3 455 474.00 | | 12 098 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -4 905.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 000.00 | 56 187.00 | | 31 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 000.00 | -61 092.00 | | -31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
VB T. V. A. | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 047 118.00 | | 12 047 118.00 | 12 047 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 558.00 | 348 081.00 | 6 477.00 | 354 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 278.00 | 247 160.00 | 12 047 118.00 | 12 294 278.00 |