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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 169 725.00 | 383 008.00 | 2 786 717.00 | 3 169 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 615 361.00 | 8 049 224.00 | 58 566 137.00 | 66 615 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 785 086.00 | 8 432 233.00 | 61 352 853.00 | 69 785 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 491.00 | | 1 663 491.00 | 1 663 491.00 |
BZ Autres créances | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CF Disponibilités | 6 119 717.00 | | 6 119 717.00 | 6 119 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 515.00 | | 173 515.00 | 173 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 788.00 | | 8 045 788.00 | 8 045 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 830 874.00 | 8 432 233.00 | 69 398 642.00 | 77 830 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 074 003.00 | -1 781 979.00 | | -3 074 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 129.00 | -1 292 024.00 | | -1 824 129.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644 734.00 | 1 714 702.00 | | 2 644 734.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 398.00 | -1 322 301.00 | | -2 216 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 782.00 | 445 782.00 | | 445 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 782.00 | 445 782.00 | | 445 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 689 915.00 | 51 124 549.00 | | 48 689 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886 191.00 | 16 747 263.00 | | 12 886 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | 318 952.00 | | 313 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 669.00 | 53 087.00 | | 108 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 094.00 | 364 462.00 | | 208 094.00 |
EA Autres dettes | 8 963 210.00 | 1 093 352.00 | | 8 963 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 169 257.00 | 69 701 664.00 | | 71 169 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 398 642.00 | 68 825 146.00 | | 69 398 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 992 708.00 | | 3 992 708.00 | 3 992 708.00 |
FG Production vendue services | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 578.00 | | 4 103 578.00 | 4 103 578.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 405.00 | 8 903.00 | | 865 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 405.00 | 8 903.00 | | 865 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | 4.00 | | 5 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 032.00 | 1 178 439.00 | | 930 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 123.00 | 1 178 443.00 | | 935 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 717.00 | -1 169 540.00 | | -69 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 985.00 | 5 860 642.00 | | 4 968 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 114.00 | 7 152 666.00 | | 6 793 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 129.00 | -1 292 024.00 | | -1 824 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 782 656.00 | 2 430.00 | | 69 782 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 782 656.00 | 2 430.00 | | 69 782 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714 702.00 | 930 032.00 | | 1 714 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 782.00 | | | 445 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160 484.00 | 930 032.00 | | 2 160 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886 191.00 | 12 886 191.00 | | 12 886 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | 313 178.00 | | 313 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963 210.00 | 8 963 210.00 | | 8 963 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 689 915.00 | 3 090 456.00 | 12 308 656.00 | 48 689 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 511.00 | 1 918 511.00 | | 1 918 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 511.00 | 1 918 511.00 | | 1 918 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 169 257.00 | 25 569 798.00 | 12 308 656.00 | 71 169 257.00 |