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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 816.00 | 46 089.00 | 33 727.00 | 79 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 765.00 | 117 338.00 | 53 427.00 | 170 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 194.00 | 163 427.00 | 99 767.00 | 263 194.00 |
BT Marchandises | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 484.00 | | 475 484.00 | 475 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 678.00 | 163 427.00 | 575 251.00 | 738 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 224.00 | 64 103.00 | | 105 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 467.00 | 221 121.00 | | 282 467.00 |
DL TOTAL (I) | 393 191.00 | 290 724.00 | | 393 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 137.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100.00 | 109 703.00 | | 127 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | 71 951.00 | | 53 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 059.00 | 233 014.00 | | 182 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 251.00 | 523 738.00 | | 575 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 059.00 | 205 108.00 | | 182 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 460.00 | | 3 217 460.00 | 3 217 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 460.00 | | 3 217 460.00 | 3 217 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 568.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 960.00 | 179.00 | | 28 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 041.00 | 179.00 | | 30 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 874.00 | -179.00 | | -24 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 836.00 | 79 178.00 | | 101 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 142.00 | 2 451 196.00 | | 3 226 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 675.00 | 2 230 075.00 | | 2 943 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 467.00 | 221 121.00 | | 282 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 791.00 | | 17 015.00 | 270 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 263 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 613.00 | 250 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 178.00 | | 17 015.00 | 258 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 391.00 | 43 649.00 | 24 613.00 | 144 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 391.00 | 43 649.00 | 24 613.00 | 144 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |