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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 19 972.00 | 20 604.00 | 40 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 339.00 | 42 310.00 | 247 029.00 | 289 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
072 Créances – Autres | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
110 Total général Actif | 367 582.00 | 42 310.00 | 325 271.00 | 367 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220 946.00 | | | 220 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 797.00 | | | 301 797.00 |
222 Production stockée | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 576.00 | | | 314 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
252 Charges sociales | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 744.00 | | | 264 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
294 Charges financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |