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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 207.00 | 1 129 634.00 | 4 573.00 | 1 134 207.00 |
AH Fonds commercial | 701 738.00 | 701 738.00 | | 701 738.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 795 973.00 | 372 161.00 | 1 423 812.00 | 1 795 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 783.00 | 647 230.00 | 268 553.00 | 915 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 764.00 | 1 561 052.00 | 54 712.00 | 1 615 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 471.00 | 4 411 817.00 | 2 270 654.00 | 6 682 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716 452.00 | 1 896 320.00 | 3 820 131.00 | 5 716 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 953.00 | | 723 953.00 | 723 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 128.00 | 524 624.00 | 1 580 503.00 | 2 105 128.00 |
BZ Autres créances | 23 520 650.00 | | 23 520 650.00 | 23 520 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 741 107.00 | | 2 741 107.00 | 2 741 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 823 567.00 | 2 420 945.00 | 32 402 622.00 | 34 823 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 506 039.00 | 6 832 762.00 | 34 673 277.00 | 41 506 039.00 |
CU Autres participations | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450 155.00 | 12 450 155.00 | | 12 450 155.00 |
DH Report à nouveau | -43 515.00 | -1 621 019.00 | | -43 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 542.00 | 1 577 504.00 | | 509 542.00 |
DK Provisions réglementées | 63 932.00 | 68 457.00 | | 63 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 980 115.00 | 12 475 097.00 | | 12 980 115.00 |
DP Provisions pour risques | 866 958.00 | 794 971.00 | | 866 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 861 831.00 | 1 831 138.00 | | 1 861 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 728 789.00 | 2 626 110.00 | | 2 728 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238.00 | 10 568.00 | | 23 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417 445.00 | 5 671 775.00 | | 8 417 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803 354.00 | 2 408 843.00 | | 3 803 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 440.00 | 1 616.00 | | 22 440.00 |
EA Autres dettes | 700 752.00 | 1 498 620.00 | | 700 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 997 140.00 | 5 784 043.00 | | 5 997 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 964 372.00 | 15 375 466.00 | | 18 964 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 673 277.00 | 30 476 674.00 | | 34 673 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 964 372.00 | 15 375 466.00 | | 18 964 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 255 372.00 | 1 190 535.00 | 28 445 908.00 | 27 255 372.00 |
FG Production vendue services | 7 042 616.00 | 1 000 007.00 | 8 042 623.00 | 7 042 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 297 989.00 | 2 190 543.00 | 36 488 532.00 | 34 297 989.00 |
FM Production stockée | | | -126 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 147 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 743 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 090 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 152 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 187.00 | 91 724.00 | | 59 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 413.00 | 25 118.00 | | 15 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413.00 | 25 318.00 | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 889.00 | 12 644.00 | | 10 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 429.00 | 36 548.00 | | 11 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | -11 230.00 | | 3 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 808.00 | 89 601.00 | | 48 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 318.00 | 530 946.00 | | 451 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 173 892.00 | 35 960 183.00 | | 37 173 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 664 349.00 | 34 382 678.00 | | 36 664 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 542.00 | 1 577 504.00 | | 509 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 828.00 | | 114 855.00 | 6 574 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 209.00 | 269 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 6 682 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 946.00 | | | 1 835 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 168.00 | | 113 355.00 | 4 464 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 712.00 | | 1 500.00 | 274 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 605.00 | 191 473.00 | | 3 518 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 332.00 | 302.00 | | 1 129 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 273.00 | 191 172.00 | | 2 389 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 457.00 | 10 890.00 | 15 414.00 | 68 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 626 110.00 | 598 070.00 | 495 391.00 | 2 626 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 701 739.00 | | | 701 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820 326.00 | 275 217.00 | 199 222.00 | 1 820 326.00 |
6T Sur comptes clients | 38 685.00 | 516 639.00 | 30 700.00 | 38 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560 750.00 | 791 856.00 | 229 922.00 | 2 560 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255 317.00 | 1 400 815.00 | 740 726.00 | 5 255 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389 926.00 | 725 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 890.00 | 15 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417 445.00 | 8 417 445.00 | | 8 417 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 029.00 | 1 397 029.00 | | 1 397 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 600.00 | 864 600.00 | | 864 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 318.00 | 451 318.00 | | 451 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 907.00 | 253 907.00 | | 253 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 997 141.00 | 5 997 141.00 | | 5 997 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 423.00 | 1 472 423.00 | | 1 472 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632 705.00 | 632 705.00 | | 632 705.00 |
VB T. V. A. | 1 099 734.00 | 1 099 734.00 | | 1 099 734.00 |
VC Groupe et associés | 22 100 454.00 | 22 100 454.00 | | 22 100 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VI Groupe et associés | 446 845.00 | 446 845.00 | | 446 845.00 |
VP Divers | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724 119.00 | 25 724 119.00 | | 25 724 119.00 |
VW T.V.A. | 906 683.00 | 906 683.00 | | 906 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 964 372.00 | 18 964 372.00 | | 18 964 372.00 |