| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AP Constructions | 174 400.00 | 8 936.00 | 165 464.00 | 174 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 224.00 | 134 953.00 | 342 271.00 | 477 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 397 487.00 | | 7 397 487.00 | 7 397 487.00 |
AX Avances et acomptes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960 935.00 | 193 889.00 | 8 767 046.00 | 8 960 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BZ Autres créances | 10 043 416.00 | | 10 043 416.00 | 10 043 416.00 |
CF Disponibilités | 225 010.00 | | 225 010.00 | 225 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 440.00 | | 10 375 440.00 | 10 375 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 336 375.00 | 193 889.00 | 19 142 486.00 | 19 336 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 084.00 | 2 821 524.00 | | 1 346 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 738.00 | -1 475 440.00 | | -362 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 346.00 | 1 896 084.00 | | 1 533 346.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 471 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 471 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881 763.00 | 13 672 313.00 | | 15 881 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 121.00 | 1 199 189.00 | | 1 613 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | 22 807.00 | | 28 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 844.00 | 82 340.00 | | 68 844.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 609 140.00 | 14 993 820.00 | | 17 609 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 142 486.00 | 18 361 705.00 | | 19 142 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 881 763.00 | | | 15 881 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 2 698.00 | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 294.00 | 2 698.00 | | 95 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 905.00 | 743.00 | | 11 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 816.00 | 2 493.00 | | 51 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 721.00 | 3 236.00 | | 63 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 574.00 | -539.00 | | 31 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 495.00 | 230 789.00 | | 317 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 233.00 | 1 706 229.00 | | 680 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 738.00 | -1 475 440.00 | | -362 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 826.00 | | 3 539 471.00 | 6 958 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 262.00 | 61 101.00 | 8 960 935.00 | 1 476 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 262.00 | 61 101.00 | 8 885 935.00 | 1 476 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 826.00 | | 3 539 471.00 | 6 883 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 61 056.00 | 1 784.00 | 84 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | 61 056.00 | 1 784.00 | 84 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 800.00 | | 1 471 800.00 | 1 471 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 800.00 | | 1 471 800.00 | 1 521 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 121.00 | 1 613 121.00 | | 1 613 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VB T. V. A. | 597 604.00 | 597 604.00 | | 597 604.00 |
VC Groupe et associés | 9 425 729.00 | 9 425 729.00 | | 9 425 729.00 |
VI Groupe et associés | 15 881 763.00 | 15 881 763.00 | | 15 881 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 120 430.00 | 10 120 430.00 | | 10 120 430.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 609 140.00 | 17 609 140.00 | | 17 609 140.00 |