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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 859.00 | 19 999.00 | 27 860.00 | 47 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 008.00 | 57 146.00 | 61 862.00 | 119 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 847.00 | 77 144.00 | 111 703.00 | 188 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 105.00 | 77 144.00 | 173 961.00 | 251 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 364.00 | -3 769.00 | | -6 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | -2 595.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 20 263.00 | 13 636.00 | | 20 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 999.00 | 39 768.00 | | 32 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 829.00 | 58 469.00 | | 33 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 3 922.00 | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 20 745.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 1 245.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 698.00 | 124 150.00 | | 153 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 961.00 | 137 786.00 | | 173 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 28.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -24.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 938.00 | 97 039.00 | | 185 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 311.00 | 99 634.00 | | 179 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627.00 | -2 595.00 | | 6 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 999.00 | 7 018.00 | 25 980.00 | 32 999.00 |
VI Groupe et associés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 936.00 | 57 436.00 | 500.00 | 57 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 698.00 | 127 718.00 | 25 980.00 | 153 698.00 |