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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142.00 | 2 255.00 | 1 887.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 51 611.00 | 37 702.00 | 89 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 556.00 | 53 867.00 | 42 689.00 | 96 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 704.00 | 17 052.00 | 97 653.00 | 114 704.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 291 231.00 | | 291 231.00 | 291 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 844.00 | 17 052.00 | 460 793.00 | 477 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 400.00 | 70 918.00 | 503 481.00 | 574 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 219 272.00 | 93 344.00 | | 219 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | 125 928.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 266 874.00 | 221 472.00 | | 266 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 591.00 | 21 607.00 | | 110 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731.00 | 6 461.00 | | 13 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 46 625.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 118 012.00 | | 59 576.00 |
EA Autres dettes | 22 496.00 | 29 030.00 | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 608.00 | 234 056.00 | | 236 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 481.00 | 455 528.00 | | 503 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 753.00 | | 10 803.00 | 85 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 653.00 | | 10 803.00 | 82 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 25 699.00 | | 28 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | 25 699.00 | | 28 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 985.00 | | | -88 985.00 |
VP Divers | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 196.00 | 168 096.00 | 3 100.00 | 171 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 608.00 | 126 016.00 | | 236 608.00 |