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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 21 576.00 | 3 136.00 | 24 712.00 |
040 Immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 674.00 | 21 576.00 | 16 098.00 | 37 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
084 Disponibilités | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
110 Total général Actif | 253 629.00 | 21 576.00 | 232 053.00 | 253 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280.00 | 453.00 | | 280.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 870.00 | 66 833.00 | | 49 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 050.00 | 152 249.00 | | 117 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 650.00 | 6 233.00 | | 9 650.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 1 051.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 657.00 | 226 819.00 | | 177 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 516.00 | 22 640.00 | | 16 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 639.00 | 236.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 76 676.00 | 81 287.00 | | 76 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 6 625.00 | | 6 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 001.00 | 48 221.00 | | 40 001.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | 5 242.00 | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 910.00 | 4 358.00 | | 3 910.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 730.00 | 168 616.00 | | 148 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 927.00 | 58 203.00 | | 28 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 465.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 9 262.00 | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 193.00 | 47 886.00 | | 25 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |