| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 327.00 | 9 458.00 | 6 869.00 | 16 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 451.00 | 63 235.00 | 18 216.00 | 81 451.00 |
040 Immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 447.00 | 72 692.00 | 30 755.00 | 103 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341 492.00 | 2 708.00 | 338 784.00 | 341 492.00 |
072 Créances – Autres | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
084 Disponibilités | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 085.00 | 2 708.00 | 488 377.00 | 491 085.00 |
110 Total général Actif | 594 532.00 | 75 400.00 | 519 132.00 | 594 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 384.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 603.00 | | | 2 603.00 |