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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 183.00 | 165.00 | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 725.00 | 25 481.00 | 5 245.00 | 30 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 120.00 | 127 708.00 | 146 411.00 | 274 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 110.00 | 153 372.00 | 157 738.00 | 311 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 253.00 | | 999 253.00 | 999 253.00 |
BZ Autres créances | 352 222.00 | | 352 222.00 | 352 222.00 |
CF Disponibilités | 542 033.00 | | 542 033.00 | 542 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 039.00 | | 1 933 039.00 | 1 933 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 149.00 | 153 372.00 | 2 090 777.00 | 2 244 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
DG Autres réserves | 1 020 606.00 | 388 954.00 | | 1 020 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 477.00 | 631 652.00 | | 225 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 643.00 | 1 185 166.00 | | 1 410 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 517.00 | 91 024.00 | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 773.00 | 427 488.00 | | 311 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 430.00 | 524 155.00 | | 291 430.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 5 219.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 134.00 | 1 047 887.00 | | 680 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 777.00 | 2 243 053.00 | | 2 090 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 242.00 | 988 415.00 | | 647 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 846.00 | | 130 194.00 | 221 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 619.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 931.00 | 311 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 312.00 | 304 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 650.00 | | 127 507.00 | 213 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 2 688.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 993.00 | 56 483.00 | 18 104.00 | 114 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 116.00 | 3.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 926.00 | 56 367.00 | 18 104.00 | 114 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 430.00 | 291 430.00 | | 291 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 999 253.00 | 999 253.00 | | 999 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 517.00 | 26 624.00 | 32 892.00 | 59 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 222.00 | 352 222.00 | | 352 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 048.00 | 1 359 299.00 | 5 749.00 | 1 365 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 134.00 | 647 242.00 | 32 892.00 | 680 134.00 |