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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 632.00 | 306 311.00 | 106 322.00 | 412 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 836.00 | 389 265.00 | 137 572.00 | 526 836.00 |
BT Marchandises | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BZ Autres créances | 352 131.00 | | 352 131.00 | 352 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CF Disponibilités | 349 956.00 | | 349 956.00 | 349 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 382.00 | | 1 129 382.00 | 1 129 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 984.00 | 389 265.00 | 1 269 719.00 | 1 658 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 200 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 1 432.00 | | 5 447.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 27 213.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | | -43 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 134.00 | 124 277.00 | | 189 134.00 |
DL TOTAL (I) | 423 082.00 | 308 947.00 | | 423 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 614.00 | 364 130.00 | | 281 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 3 922.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 454.00 | 293 354.00 | | 467 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 870.00 | 240 966.00 | | 79 870.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | 7 752.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 638.00 | 912 189.00 | | 846 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 719.00 | 1 221 136.00 | | 1 269 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 489.00 | 628 615.00 | | 648 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 290.00 | | 3 206 290.00 | 3 206 290.00 |
FG Production vendue services | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 374.00 | | 3 267 374.00 | 3 267 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 4 689.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 4 689.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 5 627.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 140 059.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 442.00 | 25 279.00 | | 56 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 357.00 | 3 540 768.00 | | 3 270 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 223.00 | 3 416 491.00 | | 3 081 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 134.00 | 124 277.00 | | 189 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 004.00 | | 106 103.00 | 511 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 270.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 270.00 | 526 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 800.00 | | 15 833.00 | 396 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 90 270.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 148.00 | 23 117.00 | | 361 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 194.00 | 23 117.00 | | 283 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 454.00 | 467 454.00 | | 467 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
VB T. V. A. | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VC Groupe et associés | 303 057.00 | 303 057.00 | | 303 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 614.00 | 83 465.00 | 198 149.00 | 281 614.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 681.00 | 464 431.00 | 21 250.00 | 485 681.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 638.00 | 648 489.00 | 198 149.00 | 846 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |