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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 615.00 | 9 416.00 | 28 199.00 | 37 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 435.00 | 43 535.00 | 3 899.00 | 47 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 551.00 | 54 452.00 | 72 098.00 | 126 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BT Marchandises | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 356.00 | | 426 356.00 | 426 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 907.00 | 54 452.00 | 498 454.00 | 552 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 914.00 | 409 914.00 | | 409 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 454.00 | 498 454.00 | | 498 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 561.00 | 404 561.00 | | 404 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 718.00 | | 833.00 | 125 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 718.00 | | 833.00 | 85 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 659.00 | 7 794.00 | | 46 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 7 794.00 | | 46 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |