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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 3 092.00 | 615.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512.00 | 4 397.00 | 7 115.00 | 11 512.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 574.00 | 4 397.00 | 84 177.00 | 88 574.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 802.00 | 52 160.00 | | 53 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 1 642.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 62 022.00 | 60 402.00 | | 62 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 1 001.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 4 656.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 17 136.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 155.00 | 22 793.00 | | 22 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 177.00 | 83 195.00 | | 84 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 155.00 | 22 793.00 | | 22 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 323.00 | | 219 323.00 | 219 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 323.00 | | 219 323.00 | 219 323.00 |
FM Production stockée | | | -17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 290.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 037.00 | 154 560.00 | | 202 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 418.00 | 152 918.00 | | 200 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620.00 | 1 642.00 | | 1 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393.00 | 937.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512.00 | | 5 000.00 | 6 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 233.00 | | 4 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 233.00 | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | 5 121.00 | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 34 342.00 | 22 532.00 | | 34 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 329.00 | 8 100.00 | | 8 329.00 |
YT Sous‐traitance | 149 779.00 | 113 701.00 | | 149 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 197.00 | 35 581.00 | | 44 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 197.00 | 15 423.00 | | 44 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 898.00 | 149 454.00 | | 196 898.00 |