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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 593.00 | 4 080.00 | 15 514.00 | 19 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 4 194.00 | 10 372.00 | 14 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 554.00 | 8 274.00 | 28 280.00 | 36 554.00 |
BT Marchandises | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 648.00 | 8 274.00 | 130 374.00 | 138 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | 2 734.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 15 006.00 | 12 734.00 | | 15 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 436.00 | 41 486.00 | | 35 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | 54 194.00 | | 24 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 29 716.00 | | 42 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 092.00 | 7 636.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 368.00 | 133 032.00 | | 115 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 374.00 | 145 766.00 | | 130 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 3 893.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 3 893.00 | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 365.00 | 6 244.00 | 26 262.00 | 35 365.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 368.00 | 86 247.00 | 26 262.00 | 115 368.00 |