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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 938.00 | 11 894.00 | 32 044.00 | 43 938.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 938.00 | 11 894.00 | 38 044.00 | 49 938.00 |
060 Stock marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
110 Total général Actif | 204 064.00 | 11 894.00 | 192 170.00 | 204 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 850.00 | 292 470.00 | | 227 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 350.00 | 292 470.00 | | 229 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 168.00 | 185 890.00 | | 153 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 486.00 | 8 889.00 | | -4 486.00 |
242 Autres charges externes. | 30 295.00 | 31 056.00 | | 30 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 2 057.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 333.00 | 41 215.00 | | 27 333.00 |
252 Charges sociales | 690.00 | 913.00 | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 802.00 | 2 127.00 | | 6 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 938.00 | 272 146.00 | | 215 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 412.00 | 20 324.00 | | 13 412.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 3 033.00 | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 400.00 | 17 190.00 | | 11 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |