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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540.00 | 1 896.00 | 644.00 | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 603.00 | 289 785.00 | 418 818.00 | 708 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 736.00 | 18 101.00 | 25 635.00 | 43 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 164.00 | 309 782.00 | 453 382.00 | 763 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CF Disponibilités | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 906.00 | | 444 906.00 | 444 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 070.00 | 309 782.00 | 898 288.00 | 1 208 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 239.00 | -858 572.00 | | -364 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 444.00 | 494 333.00 | | 348 444.00 |
DL TOTAL (I) | 34 205.00 | -314 239.00 | | 34 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 303.00 | 268 091.00 | | 251 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 354.00 | 723 365.00 | | 564 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 702.00 | 21 077.00 | | 32 702.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 80 655.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 083.00 | 1 093 187.00 | | 864 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 288.00 | 778 948.00 | | 898 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 386.00 | 1 093 187.00 | | 624 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 995.00 | 244 369.00 | 3 524 364.00 | 3 279 995.00 |
FD Production vendue biens | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FG Production vendue services | 390 838.00 | 14 997.00 | 405 835.00 | 390 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 579.00 | 259 366.00 | 3 933 945.00 | 3 674 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | 1.00 | | 19 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 498 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 304.00 | 4 098 113.00 | | 3 955 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 859.00 | 3 603 780.00 | | 3 606 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 444.00 | 494 333.00 | | 348 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 574.00 | | 248 590.00 | 514 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 546.00 | | 220 597.00 | 490 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | | 24 889.00 | 18 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | 3 104.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 834.00 | 131 948.00 | | 177 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 288.00 | 123 393.00 | | 168 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 546.00 | 8 555.00 | | 9 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 354.00 | 564 354.00 | | 564 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 10 303.00 | 239 697.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 083.00 | 624 386.00 | 239 697.00 | 864 083.00 |