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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 471.00 | | 427 471.00 | 427 471.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 411 622.00 | | 411 622.00 | 411 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 712.00 | | 411 712.00 | 411 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 182.00 | | 839 182.00 | 839 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 597 879.00 | 470 909.00 | | 597 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 498.00 | 226 970.00 | | 238 498.00 |
DL TOTAL (I) | 837 476.00 | 698 979.00 | | 837 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 1 662.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706.00 | 3 162.00 | | 1 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 182.00 | 702 141.00 | | 839 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706.00 | 3 162.00 | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 662.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 875.00 | 229 001.00 | | 240 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378.00 | 2 031.00 | | 2 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 498.00 | 226 970.00 | | 238 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |