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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 008.00 | 48 880.00 | 8 128.00 | 57 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 008.00 | 48 880.00 | 811 128.00 | 860 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 949.00 | | 283 949.00 | 283 949.00 |
BZ Autres créances | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CF Disponibilités | 330 758.00 | | 330 758.00 | 330 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 512.00 | | 669 512.00 | 669 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 520.00 | 48 880.00 | 1 480 640.00 | 1 529 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 539.00 | 118 636.00 | | 277 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | 158 904.00 | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 372 269.00 | 310 540.00 | | 372 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 150.00 | 727 200.00 | | 650 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 271.00 | 77 651.00 | | 30 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 31 291.00 | | 17 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 048.00 | 119 435.00 | | 141 048.00 |
EA Autres dettes | 269 556.00 | 229 477.00 | | 269 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 370.00 | 1 185 054.00 | | 1 108 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 640.00 | 1 495 593.00 | | 1 480 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 370.00 | 534 904.00 | | 536 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 398.00 | | 783 398.00 | 783 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 398.00 | | 783 398.00 | 783 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 100 000.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 100 000.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 416.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 416.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 99 584.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 50 332.00 | | 17 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 378.00 | 950 289.00 | | 790 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 648.00 | 791 385.00 | | 728 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 729.00 | 158 903.00 | | 61 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 143.00 | | | 861 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 860 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 57 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 167.00 | 5 847.00 | 1 134.00 | 44 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 167.00 | 5 847.00 | 1 134.00 | 44 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 557.00 | 269 557.00 | | 269 557.00 |
UX Autres créances clients | 283 949.00 | 283 949.00 | | 283 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 150.00 | 78 150.00 | 323 933.00 | 650 150.00 |
VI Groupe et associés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 753.00 | 338 753.00 | | 338 753.00 |
VW T.V.A. | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 371.00 | 536 371.00 | 323 933.00 | 1 108 371.00 |