| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 426.00 | | 2 007 426.00 | 2 007 426.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 205.00 | | 2 072 205.00 | 2 072 205.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 100.00 | 559 100.00 | | 559 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 910.00 | 52 890.00 | | 55 910.00 |
DG Autres réserves | 899 432.00 | 781 269.00 | | 899 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 120.00 | 177 093.00 | | 113 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 562.00 | 1 570 352.00 | | 1 627 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 332.00 | 362 918.00 | | 243 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 290.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 643.00 | 564 208.00 | | 444 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 205.00 | 2 134 561.00 | | 2 072 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 023.00 | 185 006.00 | | 120 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903.00 | 7 913.00 | | 6 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 120.00 | 177 093.00 | | 113 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 332.00 | 122 257.00 | 121 075.00 | 243 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 643.00 | 323 569.00 | 121 075.00 | 444 643.00 |