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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 22 789.00 | 7 197.00 | 29 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 186.00 | 22 789.00 | 78 397.00 | 101 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
110 Total général Actif | 165 447.00 | 22 789.00 | 142 658.00 | 165 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 156.00 | 90 765.00 | | 92 156.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 5.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 032.00 | 90 771.00 | | 267 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 001.00 | 28 731.00 | | 91 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 217.00 | 34.00 | | -5 217.00 |
242 Autres charges externes. | 68 736.00 | 29 895.00 | | 68 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | -33.00 | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 914.00 | 14 446.00 | | 56 914.00 |
252 Charges sociales | 16 602.00 | 8 154.00 | | 16 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 5 935.00 | | 3 707.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 3.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 284.00 | 87 164.00 | | 235 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 748.00 | 3 606.00 | | 31 748.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 592.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 134.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 436.00 | | 4 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 992.00 | 2 445.00 | | 25 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 953.00 | | | 17 953.00 |