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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 209.00 | 2 791.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 050.00 | 3 961.00 | 20 090.00 | 24 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 350.00 | 4 170.00 | 139 180.00 | 143 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
084 Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
110 Total général Actif | 169 991.00 | 4 170.00 | 165 821.00 | 169 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
252 Charges sociales | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 314.00 | | | 12 314.00 |