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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 560.00 | 2 040.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 5 981.00 | 28 888.00 | 34 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 469.00 | 7 541.00 | 66 928.00 | 74 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 360.00 | | 277 360.00 | 277 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 829.00 | 7 541.00 | 344 288.00 | 351 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
DL TOTAL (I) | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 288.00 | | | 344 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 382.00 | | 1 043 382.00 | 1 043 382.00 |
FG Production vendue services | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 662.00 | | 1 185 662.00 | 1 185 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 662.00 | | | 1 185 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 027.00 | | | 1 042 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 469.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 541.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 143.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 285.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 148 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
ST Autres comptes | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 491.00 | | | 157 491.00 |