| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 843.00 | 7 115.00 | 21 728.00 | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 114.00 | 9 394.00 | 24 720.00 | 34 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 678.00 | 16 509.00 | 331 169.00 | 347 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BN En cours de production de biens | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BT Marchandises | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 134.00 | 31 417.00 | 71 717.00 | 103 134.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CF Disponibilités | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 129.00 | 31 417.00 | 282 712.00 | 314 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 807.00 | 47 926.00 | 613 881.00 | 661 807.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DG Autres réserves | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DH Report à nouveau | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 756.00 | | | 314 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 580.00 | | | 455 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 881.00 | | | 613 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 779.00 | 361 124.00 | 614 902.00 | 253 779.00 |
FD Production vendue biens | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 713.00 | 361 124.00 | 617 837.00 | 256 713.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 170.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 835.00 | | | 651 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 402.00 | | | 594 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 248.00 | | 19 557.00 | 328 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 347 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 820.00 | | 19 557.00 | 326 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 5 598.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 5 598.00 | | 10 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | 23 170.00 | 645.00 | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | 23 170.00 | 645.00 | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | 23 170.00 | 645.00 | 8 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 170.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 756.00 | 85 120.00 | 49 421.00 | 314 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 357.00 | 119 237.00 | 120.00 | 119 357.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 951.00 | 222 315.00 | 49 421.00 | 451 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
ST Autres comptes | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
YT Sous‐traitance | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |