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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 81.00 | 19.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 1 584.00 | 1 624.00 | 3 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 308.00 | 1 665.00 | 1 643.00 | 3 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
072 Créances – Autres | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
084 Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
110 Total général Actif | 33 307.00 | 1 665.00 | 31 642.00 | 33 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 388.00 | 81 858.00 | | 89 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 462.00 | 2 353.00 | | 3 462.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 891.00 | 84 212.00 | | 92 891.00 |
242 Autres charges externes. | 25 724.00 | 14 805.00 | | 25 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 1 138.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 989.00 | 48 923.00 | | 47 989.00 |
252 Charges sociales | 18 656.00 | 6 011.00 | | 18 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 714.00 | | 733.00 |
262 Autres charges | 8 408.00 | 11.00 | | 8 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 013.00 | 71 603.00 | | 103 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 122.00 | 12 608.00 | | -10 122.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 60.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 748.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 058.00 | 10 162.00 | | -11 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 667.00 | | | 2 667.00 |