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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 216.00 | 22 371.00 | 43 845.00 | 66 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 216.00 | 22 371.00 | 83 845.00 | 106 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
110 Total général Actif | 173 674.00 | 22 371.00 | 151 303.00 | 173 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
222 Production stockée | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 989.00 | | | 178 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
242 Autres charges externes. | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 216.00 | | | 106 216.00 |