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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 108.00 | 65 879.00 | 65 229.00 | 131 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 108.00 | 65 879.00 | 70 229.00 | 136 108.00 |
BT Marchandises | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 339 707.00 | | 339 707.00 | 339 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 904.00 | | 1 010 904.00 | 1 010 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 012.00 | 65 879.00 | 1 081 133.00 | 1 147 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 750.00 | 68 717.00 | | 54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 310.00 | 86 033.00 | | 257 310.00 |
DL TOTAL (I) | 323 060.00 | 165 750.00 | | 323 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 587.00 | 73 401.00 | | 68 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 532.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | 136 154.00 | | 118 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 376.00 | 176 746.00 | | 182 376.00 |
EA Autres dettes | 370 746.00 | 396 696.00 | | 370 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 173.00 | 25 484.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 073.00 | 809 013.00 | | 758 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 133.00 | 974 764.00 | | 1 081 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 910.00 | 768 684.00 | | 734 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 903.00 | | 2 141 903.00 | 2 141 903.00 |
FG Production vendue services | 354 872.00 | | 354 872.00 | 354 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 775.00 | | 2 496 775.00 | 2 496 775.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 572.00 | 13 230.00 | | 14 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 415.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 325.00 | 26 575.00 | | 90 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 787.00 | 1 920 143.00 | | 2 582 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 477.00 | 1 834 110.00 | | 2 325 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 310.00 | 86 033.00 | | 257 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 2 996.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 312.00 | | 57 416.00 | 94 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 619.00 | 136 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 131 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 312.00 | | 57 416.00 | 89 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109.00 | 19 209.00 | 10 440.00 | 57 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 109.00 | 19 209.00 | 10 440.00 | 57 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 746.00 | 370 746.00 | | 370 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 587.00 | 45 424.00 | 23 163.00 | 68 587.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 005.00 | 272 005.00 | | 272 005.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 073.00 | 734 910.00 | 23 163.00 | 758 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 9 563.00 | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 701.00 | 93 921.00 | | 114 701.00 |
ST Autres comptes | 114 887.00 | 123 268.00 | | 114 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 098.00 | 87 122.00 | | 86 098.00 |
YT Sous‐traitance | 323 530.00 | 232 668.00 | | 323 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | 9 563.00 | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 891.00 | 289 986.00 | | 380 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 238.00 | 236 157.00 | | 207 238.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 216.00 | 536 979.00 | | 639 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |