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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 6 167.00 | 1 863.00 | 8 030.00 |
040 Immobilisations financières | 967 299.00 | 186 650.00 | 780 649.00 | 967 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 329.00 | 192 817.00 | 782 512.00 | 975 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
084 Disponibilités | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
110 Total général Actif | 1 097 486.00 | 192 817.00 | 904 669.00 | 1 097 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 623 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 745.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 363.00 | 2 306.00 | | 3 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 363.00 | 244 806.00 | | 243 363.00 |
242 Autres charges externes. | 26 396.00 | 27 926.00 | | 26 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 256.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 599.00 | 173 138.00 | | 212 599.00 |
252 Charges sociales | 1 170.00 | 100.00 | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | 1 744.00 | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 634.00 | 205 164.00 | | 243 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | 39 642.00 | | -271.00 |
280 Produits financiers | 61 870.00 | 3 597.00 | | 61 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 186 843.00 | 58 610.00 | | 186 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 191.00 | -15 370.00 | | -125 191.00 |