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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 104.00 | 19 626.00 | 2 478.00 | 22 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 7 156.00 | 14 375.00 | 21 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 184.00 | 26 781.00 | 22 403.00 | 49 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BN En cours de production de biens | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
BT Marchandises | 272 078.00 | | 272 078.00 | 272 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 748.00 | | 151 748.00 | 151 748.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 339.00 | | 594 339.00 | 594 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 523.00 | 26 781.00 | 616 742.00 | 643 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 968.00 | 128 211.00 | | 132 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | 4 757.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 165 627.00 | 134 068.00 | | 165 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148.00 | 14 871.00 | | 15 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 313.00 | 91 429.00 | | 104 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 60 665.00 | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 55 805.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 115.00 | 422 771.00 | | 451 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 742.00 | 556 839.00 | | 616 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 277.00 | 407 900.00 | | 276 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 229.00 | | 14 955.00 | 34 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | | 14 955.00 | 28 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263.00 | 6 518.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 6 518.00 | | 20 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |