| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 511 477.00 | 358 017.00 | 153 460.00 | 511 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 618.00 | 63 281.00 | 56 336.00 | 119 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 254.00 | 269 638.00 | 419 615.00 | 689 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 577.00 | 822 304.00 | 1 895 272.00 | 2 717 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 777.00 | 1 513 243.00 | 2 543 534.00 | 4 056 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 409 831.00 | | 409 831.00 | 409 831.00 |
CF Disponibilités | 709 036.00 | | 709 036.00 | 709 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 880.00 | | 1 396 880.00 | 1 396 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 658.00 | 1 513 243.00 | 3 940 415.00 | 5 453 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 115.00 | -134 378.00 | | -110 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 837.00 | 24 263.00 | | -6 837.00 |
DL TOTAL (I) | -111 453.00 | -104 615.00 | | -111 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 121.00 | 1 544 462.00 | | 1 063 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 899.00 | 1 292 577.00 | | 1 316 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 392.00 | 868 089.00 | | 1 479 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 767.00 | 208 555.00 | | 185 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 868.00 | 3 920 369.00 | | 4 051 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 415.00 | 3 815 754.00 | | 3 940 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 016.00 | 1 059 260.00 | | 3 400 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 862.00 | 159 276.00 | | 3 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 283 157.00 | | 4 283 157.00 | 4 283 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 157.00 | | 4 283 157.00 | 4 283 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 174.00 | |
GE Autres charges | | | 257 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 486.00 | 4 327 451.00 | | 4 289 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 324.00 | 4 303 189.00 | | 4 296 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 837.00 | 24 263.00 | | -6 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 447.00 | | 115 330.00 | 3 941 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 477.00 | | | 511 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 252.00 | | 96 580.00 | 3 310 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 18 750.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 068.00 | 439 174.00 | | 1 074 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 721.00 | 102 295.00 | | 255 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 108.00 | 18 173.00 | | 45 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 238.00 | 318 705.00 | | 773 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 392.00 | 1 479 392.00 | | 1 479 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
VC Groupe et associés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 259.00 | 407 407.00 | 651 851.00 | 1 059 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 249.00 | 1 314 249.00 | | 1 314 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VP Divers | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 464.00 | 624 714.00 | 18 750.00 | 643 464.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 868.00 | 3 400 016.00 | 651 851.00 | 4 051 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 451 471.00 | | | 451 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 448.00 | | | 763 448.00 |
YT Sous‐traitance | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 969.00 | | | 442 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 355.00 | | | 369 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 125.00 | | | 1 370 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |