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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 796.00 | 129 574.00 | 78 222.00 | 207 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 988 549.00 | 129 574.00 | 9 858 975.00 | 9 988 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 458.00 | | 436 458.00 | 436 458.00 |
BZ Autres créances | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
CF Disponibilités | 485 895.00 | | 485 895.00 | 485 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 364.00 | | 1 311 364.00 | 1 311 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 098.00 | 129 574.00 | 11 191 525.00 | 11 321 098.00 |
CU Autres participations | 9 780 753.00 | | 9 780 753.00 | 9 780 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 580.00 | 17 969.00 | | 36 580.00 |
DG Autres réserves | 600 034.00 | 246 414.00 | | 600 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 840.00 | 372 231.00 | | 256 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 454.00 | 3 684 614.00 | | 3 941 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 083.00 | 312 681.00 | | 488 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 083.00 | 312 681.00 | | 488 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 895 678.00 | 3 745 844.00 | | 3 895 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 294.00 | 2 885 766.00 | | 2 320 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 025.00 | 107 219.00 | | 216 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 35 271.00 | | 20 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 711.00 | 370 010.00 | | 306 711.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 587.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 987.00 | 7 146 698.00 | | 6 761 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 525.00 | 11 143 993.00 | | 11 191 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969 900.00 | | 25 000.00 | 9 969 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 351.00 | 9 780 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 9 988 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 796.00 | | | 207 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762 104.00 | | 25 000.00 | 9 762 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 014.00 | 41 559.00 | | 88 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 014.00 | 41 559.00 | | 88 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 681.00 | 175 402.00 | | 312 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 681.00 | 175 402.00 | | 312 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 895 678.00 | | 3 895 678.00 | 3 895 678.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 711.00 | 306 711.00 | | 306 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 860.00 | 213 860.00 | | 213 860.00 |
UX Autres créances clients | 436 458.00 | 436 458.00 | | 436 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 294.00 | 571 195.00 | 1 749 099.00 | 2 320 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 472.00 | | | 565 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 179.00 | 825 179.00 | | 825 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 987.00 | 1 117 211.00 | 5 644 777.00 | 6 761 987.00 |