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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BZ Autres créances | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
CF Disponibilités | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 955.00 | | 366 955.00 | 366 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 955.00 | | 371 955.00 | 371 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | 2 691.00 | | 5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 795.00 | 3 226.00 | | -12 795.00 |
DL TOTAL (I) | -3 579.00 | 9 217.00 | | -3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 267.00 | 80 159.00 | | 60 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 952.00 | 33 899.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 504.00 | 445 276.00 | | 195 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 103 922.00 | | 73 864.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 533.00 | 677 202.00 | | 375 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 955.00 | 686 418.00 | | 371 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FG Production vendue services | 827 880.00 | 1 249.00 | 829 128.00 | 827 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 275.00 | 1 249.00 | 872 524.00 | 871 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 341.00 | -170.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 099.00 | 617 635.00 | | 921 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 894.00 | 614 409.00 | | 933 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 795.00 | 3 226.00 | | -12 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 382.00 | 280 382.00 | | 280 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 382.00 | 280 382.00 | 5 000.00 | 285 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 581.00 | 343 581.00 | | 343 581.00 |