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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 39 928.00 | 785.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 481.00 | 79 889.00 | 119 593.00 | 199 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 894.00 | 119 817.00 | 122 077.00 | 241 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 523.00 | | 293 523.00 | 293 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 417.00 | 119 817.00 | 415 600.00 | 535 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 124 110.00 | 137 640.00 | | 124 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 078.00 | 31 470.00 | | 20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 150 788.00 | 175 710.00 | | 150 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 410.00 | 121 726.00 | | 155 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 679.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 222.00 | 26 722.00 | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 867.00 | 29 295.00 | | 53 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 869.00 | 37 800.00 | | 34 869.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 812.00 | 217 221.00 | | 264 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 600.00 | 392 931.00 | | 415 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 885.00 | | 497 885.00 | 497 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 885.00 | | 497 885.00 | 497 885.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 510.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 510.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -510.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 5 433.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 212.00 | 532 879.00 | | 511 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 134.00 | 501 408.00 | | 491 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 078.00 | 31 470.00 | | 20 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 691.00 | 20 126.00 | | 99 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 691.00 | 20 126.00 | | 99 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 599.00 | 124 899.00 | 1 700.00 | 126 599.00 |