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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
AN Terrains | 6 264.00 | 2 716.00 | 3 547.00 | 6 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 876.00 | 11 581.00 | 6 294.00 | 17 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 644.00 | 182 595.00 | 21 049.00 | 203 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 720.00 | 204 215.00 | 226 504.00 | 430 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 779.00 | | 161 779.00 | 161 779.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 879.00 | 204 216.00 | 412 662.00 | 616 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
DH Report à nouveau | -48 888.00 | -71 252.00 | | -48 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 698.00 | 22 364.00 | | -18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 274 044.00 | 292 742.00 | | 274 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 533.00 | 92 733.00 | | 11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 206.00 | 49 333.00 | | 28 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 491.00 | 94 119.00 | | 66 491.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 309.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 618.00 | 268 436.00 | | 138 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 662.00 | 561 178.00 | | 412 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 295.00 | 264 331.00 | | 134 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 670.00 | | 7 050.00 | 423 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 735.00 | | 7 050.00 | 220 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 329.00 | 14 887.00 | | 189 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 143.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 149.00 | 14 744.00 | | 182 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 533.00 | 87 861.00 | 4 871.00 | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
VW T.V.A. | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 619.00 | 263 365.00 | 4 871.00 | 138 619.00 |