| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 506.00 | 1 486.00 | 2 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 192.00 | 1 506.00 | 4 686.00 | 6 192.00 |
060 Stock marchandises | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
110 Total général Actif | 44 343.00 | 1 506.00 | 42 837.00 | 44 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
252 Charges sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |