| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 529.00 | 23 552.00 | 13 977.00 | 37 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 448.00 | 23 552.00 | 19 896.00 | 43 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 398 069.00 | | 10 398 069.00 | 10 398 069.00 |
CF Disponibilités | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 491 631.00 | | 10 491 631.00 | 10 491 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 079.00 | 23 552.00 | 10 511 527.00 | 10 535 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 18 312.00 | 18 460.00 | | 18 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 216.00 | -148.00 | | 68 216.00 |
DL TOTAL (I) | 102 500.00 | 34 284.00 | | 102 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397 670.00 | 88 015.00 | | 4 397 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 019.00 | 4 776 952.00 | | 4 694 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 336.00 | 778 549.00 | | 1 317 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 027.00 | 5 643 518.00 | | 10 409 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 527.00 | 5 677 802.00 | | 10 511 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 547 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 547 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 867.00 | -6 676.00 | | -11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 593.00 | 8 392 170.00 | | 8 553 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 377.00 | 8 392 318.00 | | 8 485 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 216.00 | -148.00 | | 68 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354.00 | 7 198.00 | | 16 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | 7 198.00 | | 16 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 397 671.00 | 4 397 671.00 | | 4 397 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 020.00 | 4 694 020.00 | | 4 694 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 337.00 | 1 317 337.00 | | 1 317 337.00 |
UX Autres créances clients | 9 451 709.00 | 9 451 709.00 | | 9 451 709.00 |
VP Divers | 1 000 173.00 | 1 000 173.00 | | 1 000 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 491 632.00 | 10 491 632.00 | | 10 491 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 027.00 | 10 409 027.00 | | 10 409 027.00 |