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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 7 625.00 | 1 125.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 948.00 | 6 602.00 | 32 346.00 | 38 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 5 685.00 | 13 440.00 | 19 125.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 556.00 | 21 180.00 | 49 376.00 | 70 556.00 |
BN En cours de production de biens | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
BT Marchandises | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 502.00 | | 779 502.00 | 779 502.00 |
BZ Autres créances | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CF Disponibilités | 937 205.00 | | 937 205.00 | 937 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 874.00 | | 2 009 874.00 | 2 009 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 431.00 | 21 180.00 | 2 059 250.00 | 2 080 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | 500.00 | | 3 089.00 |
DG Autres réserves | 185 327.00 | 136 141.00 | | 185 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 362.00 | 51 775.00 | | 810 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 299.00 | 420 936.00 | | 1 231 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 60 000.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 11 102.00 | | 10 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 480.00 | 71 462.00 | | 28 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | 245 904.00 | | 235 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 415.00 | 65 258.00 | | 433 415.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 951.00 | 453 727.00 | | 827 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 250.00 | 874 664.00 | | 2 059 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 951.00 | 453 727.00 | | 827 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 216.00 | | 30 990.00 | 38 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | | 30 990.00 | 27 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 14 134.00 | | 7 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 4 129.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 10 005.00 | | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 592.00 | 235 592.00 | | 235 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 779 503.00 | 779 503.00 | | 779 503.00 |
VB T. V. A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 685.00 | 821 685.00 | | 821 685.00 |
VW T.V.A. | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 471.00 | 799 471.00 | | 799 471.00 |