| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 770.00 | 741 401.00 | 135 368.00 | 876 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 458.00 | 583 055.00 | 86 402.00 | 669 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 228.00 | 1 324 457.00 | 221 771.00 | 1 546 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 230.00 | | 473 230.00 | 473 230.00 |
BZ Autres créances | 125 238 710.00 | | 125 238 710.00 | 125 238 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 975 121.00 | 183 339.00 | 13 791 782.00 | 13 975 121.00 |
CF Disponibilités | 55 697 131.00 | | 55 697 131.00 | 55 697 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 566 733.00 | 183 339.00 | 195 383 394.00 | 195 566 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 304 991.00 | 1 507 796.00 | 195 797 194.00 | 197 304 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -391 292.00 | -134 445.00 | | -391 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 676.00 | -256 846.00 | | -501 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 032.00 | 1 608 708.00 | | 1 107 032.00 |
DP Provisions pour risques | 8 689.00 | 8 669.00 | | 8 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 454.00 | 135 390.00 | | 134 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 143.00 | 144 059.00 | | 143 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 039.00 | 2 310 748.00 | | 2 253 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 180.00 | 338 323.00 | | 581 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 191 712 798.00 | 110 584 802.00 | | 191 712 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 547 018.00 | 113 250 882.00 | | 194 547 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 797 194.00 | 115 003 650.00 | | 195 797 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 547 018.00 | 113 250 882.00 | | 194 547 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 435.00 | 6 849 667.00 | 10 013 103.00 | 3 163 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 435.00 | 6 849 667.00 | 10 013 103.00 | 3 163 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 205.00 | 7 440.00 | | 12 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 235.00 | 8 914 580.00 | | 10 206 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 912.00 | 9 171 427.00 | | 10 707 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 676.00 | -256 846.00 | | -501 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 409.00 | | 81 820.00 | 1 464 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 951.00 | | 81 820.00 | 794 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 458.00 | | | 669 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 338.00 | 86 120.00 | | 1 238 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 199.00 | 49 203.00 | | 692 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 139.00 | 36 916.00 | | 546 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 059.00 | 8 690.00 | 9 605.00 | 144 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 371.00 | 183 339.00 | 40 371.00 | 40 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 371.00 | 183 339.00 | 40 371.00 | 40 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 430.00 | 192 029.00 | 49 976.00 | 184 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 029.00 | 49 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 039.00 | 2 253 039.00 | | 2 253 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 182.00 | 283 182.00 | | 283 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 095.00 | 335 095.00 | | 335 095.00 |
UX Autres créances clients | 473 231.00 | 473 231.00 | | 473 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 254 365.00 | 254 365.00 | | 254 365.00 |
VC Groupe et associés | 124 954 906.00 | 124 954 906.00 | | 124 954 906.00 |
VI Groupe et associés | 191 377 704.00 | 191 377 704.00 | | 191 377 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 894 481.00 | 125 894 481.00 | | 125 894 481.00 |
VW T.V.A. | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 547 019.00 | 194 547 019.00 | | 194 547 019.00 |