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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
BZ Autres créances | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 420.00 | 1 026 420.00 | | 1 026 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 510.00 | -1 388 232.00 | | -1 721 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 045.00 | -333 278.00 | | -611 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 135.00 | -695 090.00 | | -1 306 135.00 |
DP Provisions pour risques | 3 695.00 | 356 741.00 | | 3 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 502.00 | 261.00 | | 161 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 197.00 | 357 002.00 | | 165 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 166 270.00 | | 154 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | 31 604.00 | | 7 081.00 |
EA Autres dettes | 1 345 017.00 | 19 255.00 | | 1 345 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 424.00 | 1 248 036.00 | | 1 506 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 486.00 | 909 948.00 | | 365 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 312.00 | 147 508.00 | | 1 018 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 312.00 | 147 508.00 | | 1 018 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797 294.00 | | | 797 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 228.00 | 70 805.00 | | 473 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 541.00 | 65 130.00 | | 353 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 063.00 | 135 934.00 | | 1 624 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 751.00 | 11 573.00 | | -605 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 880.00 | 1 351 933.00 | | 2 302 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 925.00 | 1 685 211.00 | | 2 913 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 045.00 | -333 278.00 | | -611 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 407.00 | 667 142.00 | | 26 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 407.00 | 665 239.00 | | 26 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 238.00 | | 26 407.00 | 665 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 142.00 | | 26 407.00 | 667 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 539.00 | 473 228.00 | 666 766.00 | 193 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 702.00 | 1 528.00 | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 713.00 | 472 525.00 | 665 238.00 | 192 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 002.00 | 335 464.00 | 527 269.00 | 357 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 002.00 | 335 464.00 | 527 269.00 | 357 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 017.00 | 1 345 017.00 | | 1 345 017.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 654.00 | 352 654.00 | | 352 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 424.00 | 1 506 424.00 | | 1 506 424.00 |