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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 454.00 | | 5 540 454.00 | 5 540 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BZ Autres créances | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 613.00 | | 5 588 613.00 | 5 588 613.00 |
CU Autres participations | 5 540 454.00 | | 5 540 454.00 | 5 540 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
DH Report à nouveau | -318 178.00 | -235 541.00 | | -318 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 061.00 | -82 637.00 | | -132 061.00 |
DK Provisions réglementées | 367 454.00 | 337 655.00 | | 367 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 044.00 | 1 939 306.00 | | 1 837 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 204 987.00 | 2 041 148.00 | | 2 204 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 309.00 | 1 128 660.00 | | 1 001 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 298.00 | 579 276.00 | | 446 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 44 157.00 | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 39 786.00 | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 400.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 569.00 | 3 833 427.00 | | 3 751 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 613.00 | 5 772 733.00 | | 5 588 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 462.00 | 3 158 639.00 | | 3 415 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 694.00 | | 336 694.00 | 336 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 694.00 | | 336 694.00 | 336 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 5 845.00 | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 501.00 | 2 399.00 | | 32 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 501.00 | 2 399.00 | | 32 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 799.00 | 73 491.00 | | 29 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 916.00 | 73 491.00 | | 29 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -71 092.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 014.00 | 595 854.00 | | 543 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 075.00 | 678 492.00 | | 675 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 061.00 | -82 637.00 | | -132 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 454.00 | | | 5 540 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 540 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540 454.00 | | | 5 540 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 655.00 | 29 799.00 | | 337 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 655.00 | 29 799.00 | | 337 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 204 987.00 | 2 204 987.00 | | 2 204 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 309.00 | 665 202.00 | 336 107.00 | 1 001 309.00 |
VI Groupe et associés | 446 298.00 | 446 298.00 | | 446 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 223.00 | | | 234 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 569.00 | 3 415 462.00 | 336 107.00 | 3 751 569.00 |